嘉实阿尔法优选混合C(011247)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,330,982.50 |
-6,149,732.66 |
-4,314,938.77 |
-39,934,176.13 |
| 本期利润 |
5,511,742.71 |
-863,776.77 |
-2,023,422.67 |
-35,886,315.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.38 |
-0.78 |
-1.78 |
-24.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.48 |
-0.75 |
-1.72 |
-23.00 |
| 期末可供分配利润 |
-109,882,120.97 |
-116,911,403.33 |
-123,647,866.76 |
-128,465,782.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.53 |
-0.53 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
102,102,255.14 |
104,165,021.23 |
109,584,544.54 |
117,673,153.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.47 |
0.47 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.95 |
-52.55 |
-53.01 |
-52.19 |
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