华安聚恒精选混合A(011238)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,894,107.38 |
3,576,124.99 |
-67,256,739.46 |
-23,144,034.56 |
| 本期利润 |
14,716,546.97 |
12,234,312.25 |
-68,472,356.91 |
-47,489,323.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.15 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.70 |
4.60 |
-21.59 |
-13.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.31 |
4.91 |
-19.40 |
-13.14 |
| 期末可供分配利润 |
-152,708,294.93 |
-158,808,360.36 |
-169,757,074.55 |
-157,683,551.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
251,458,106.32 |
267,003,850.26 |
263,951,801.93 |
300,562,946.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.64 |
0.61 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.30 |
-36.15 |
-39.14 |
-34.41 |
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