摩根行业睿选股票A(011236)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-73,300,809.23 |
-90,742,432.84 |
-464,255,901.08 |
-96,628,710.35 |
| 本期利润 |
143,653,990.50 |
8,291,386.30 |
-435,550,256.59 |
-76,643,257.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.21 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.95 |
0.81 |
-31.19 |
-4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.88 |
1.00 |
-28.04 |
-4.70 |
| 期末可供分配利润 |
-660,921,591.42 |
-838,788,052.99 |
-900,801,508.15 |
-586,900,572.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.45 |
-0.46 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
1,087,977,888.03 |
1,012,313,391.58 |
1,063,825,815.27 |
1,487,332,699.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.55 |
0.54 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.79 |
-45.31 |
-45.85 |
-28.29 |
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