泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,563,695.50 |
-39,240,943.09 |
-74,653,113.44 |
-50,540,492.73 |
| 本期利润 |
21,831,074.55 |
4,730,170.59 |
-51,608,903.36 |
6,390,415.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
0.53 |
-5.15 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
0.24 |
-5.12 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
-90,919,789.43 |
-137,454,596.88 |
-158,607,597.14 |
-113,936,573.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
609,395,009.11 |
747,969,636.74 |
956,729,683.02 |
1,014,389,348.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.86 |
0.86 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.60 |
-14.01 |
-14.22 |
-9.02 |
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