泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,720,090.70 |
-19,563,695.50 |
-39,240,943.09 |
-74,653,113.44 |
| 本期利润 |
10,694,791.83 |
21,831,074.55 |
4,730,170.59 |
-51,608,903.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
2.80 |
0.53 |
-5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
3.05 |
0.24 |
-5.12 |
| 期末可供分配利润 |
-66,929,047.05 |
-90,919,789.43 |
-137,454,596.88 |
-158,607,597.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
510,456,793.60 |
609,395,009.11 |
747,969,636.74 |
956,729,683.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.88 |
0.86 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.87 |
-11.60 |
-14.01 |
-14.22 |
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