光大保德信锦弘混合A(011231)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
939,192.52 |
-206,579.29 |
3,879,186.35 |
3,369,098.51 |
| 本期利润 |
1,483,170.41 |
-1,128,121.45 |
5,804,712.12 |
4,772,338.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
-2.90 |
7.41 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
-2.80 |
6.61 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
2,785,891.08 |
1,063,297.40 |
2,483,257.65 |
2,864,721.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
28,294,484.03 |
35,011,762.52 |
43,164,972.55 |
77,150,315.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.15 |
3.13 |
6.10 |
3.86 |
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