西部利得聚盈一年定开债C(011227)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
158,664.37 |
-81,202.71 |
30,908.86 |
484,809.57 |
| 本期利润 |
160,908.98 |
334,202.54 |
480,886.02 |
44,283.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
2.61 |
3.02 |
0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
-0.48 |
1.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润 |
24,993.81 |
-26,902.36 |
119,781.12 |
44,283.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,253,166.85 |
9,863,651.18 |
10,010,334.66 |
21,055,866.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.04 |
-0.27 |
1.21 |
0.21 |
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