南方匠心优选股票C(011221)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,598,118.25 |
16,090,971.26 |
-23,790,897.71 |
-13,570,047.09 |
| 本期利润 |
30,137,773.20 |
24,281,269.84 |
-72,255.54 |
6,076,237.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.37 |
11.16 |
-0.04 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.87 |
13.61 |
-0.44 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
-70,557,382.32 |
-73,655,529.53 |
-76,580,226.35 |
-72,520,944.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
205,873,055.97 |
213,744,805.33 |
161,300,065.15 |
174,335,014.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.77 |
0.68 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.48 |
-22.70 |
-31.96 |
-29.38 |
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