南方匠心优选股票A(011220)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
212,719,839.54 |
226,132,875.22 |
-382,436,558.33 |
-218,802,154.18 |
| 本期利润 |
454,721,199.80 |
370,422,585.37 |
12,220,817.48 |
107,820,741.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.10 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.96 |
12.69 |
0.42 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.55 |
13.95 |
0.16 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
-893,199,941.07 |
-937,619,711.58 |
-1,213,845,098.55 |
-1,160,114,881.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.31 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
2,839,306,185.59 |
2,934,776,949.18 |
2,692,756,574.32 |
2,931,883,427.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.79 |
0.69 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.61 |
-21.10 |
-30.76 |
-28.35 |
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