南方优质企业混合C(011217)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-222,797.32 |
-7,082,248.83 |
-5,347,313.56 |
-18,572,037.39 |
| 本期利润 |
-371,759.57 |
1,531,481.47 |
-1,976,966.76 |
-16,368,894.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.53 |
2.00 |
-2.49 |
-16.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.55 |
2.27 |
-2.45 |
-15.98 |
| 期末可供分配利润 |
-32,778,326.64 |
-35,462,797.26 |
-42,082,177.43 |
-41,873,596.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.35 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
67,340,466.94 |
74,103,235.38 |
76,503,217.30 |
81,744,307.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.68 |
0.65 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.74 |
-32.37 |
-35.49 |
-33.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
