招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C(011215)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-311,118.35 |
-187,572.58 |
114,659.81 |
-927,413.27 |
| 本期利润 |
-670,078.30 |
-338,076.07 |
94,790.21 |
-1,750,047.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.05 |
0.01 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.17 |
-5.79 |
1.51 |
-22.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.80 |
-6.58 |
1.60 |
-18.74 |
| 期末可供分配利润 |
-1,961,569.93 |
-1,291,491.63 |
-991,899.52 |
-1,086,689.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
4,185,217.83 |
4,855,296.13 |
6,041,158.64 |
5,946,368.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.79 |
0.86 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.91 |
-21.01 |
-14.10 |
-15.45 |
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