招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,246,912.15 |
-1,025,975.88 |
1,083,301.30 |
-6,269,999.32 |
| 本期利润 |
-4,950,994.10 |
-2,241,485.10 |
916,075.14 |
-12,061,589.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.04 |
0.02 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.86 |
-4.81 |
1.79 |
-21.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.55 |
-6.02 |
1.89 |
-18.25 |
| 期末可供分配利润 |
-14,011,573.41 |
-9,060,579.31 |
-7,429,854.75 |
-8,345,929.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
31,606,089.56 |
36,557,083.66 |
49,212,072.38 |
48,295,997.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.80 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.72 |
-19.86 |
-13.12 |
-14.73 |
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