泰康招享混合C(011209)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,905,673.28 |
1,179,402.88 |
188,854.28 |
586,692.48 |
| 本期利润 |
8,499,996.85 |
1,236,669.28 |
499,575.74 |
847,105.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.90 |
3.61 |
1.02 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.54 |
3.61 |
1.30 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
32,862,300.71 |
1,011,707.94 |
-39,566.67 |
132,665.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
599,141,749.87 |
29,659,445.73 |
47,588,821.94 |
31,359,650.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.45 |
3.53 |
-0.08 |
0.42 |
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