泰康招享混合A(011208)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
699,435.04 |
118,547.58 |
97,881.97 |
125,926.46 |
| 本期利润 |
1,239,800.10 |
219,963.28 |
101,334.49 |
134,595.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.28 |
4.86 |
1.77 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.86 |
3.76 |
1.61 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
2,074,406.24 |
1,279,211.89 |
10,669.10 |
47,265.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
33,378,308.69 |
31,862,532.24 |
2,688,955.82 |
6,315,196.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.29 |
4.18 |
0.40 |
0.75 |
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