兴银中证500指数增强C(011205)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,121,829.72 |
3,218,902.15 |
-1,812,747.56 |
-5,265,421.26 |
| 本期利润 |
3,612,347.70 |
1,891,808.35 |
-3,704,849.58 |
-3,496,994.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.46 |
3.88 |
-7.61 |
-5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
4.61 |
-6.97 |
-6.33 |
| 期末可供分配利润 |
-2,681,717.86 |
-7,162,402.79 |
-12,188,776.92 |
-9,500,379.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
47,213,008.11 |
57,720,859.95 |
46,156,211.25 |
53,994,067.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.89 |
0.79 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.59 |
-11.04 |
-20.89 |
-14.96 |
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