永赢惠添益混合C(011204)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,577,273.55 |
-4,411,907.93 |
-2,434,566.25 |
-2,005,954.54 |
| 本期利润 |
352,027.22 |
-2,538,288.26 |
-20,149,607.26 |
-14,048,788.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.25 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
-11.94 |
-31.66 |
-15.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.39 |
-7.48 |
-29.72 |
-12.95 |
| 期末可供分配利润 |
-12,651,037.20 |
-21,051,988.40 |
-14,658,203.01 |
-20,817,809.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.41 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
21,520,524.42 |
25,490,889.53 |
21,264,823.33 |
57,211,630.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.55 |
0.59 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.02 |
-45.23 |
-40.80 |
-26.68 |
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