永赢惠添益混合A(011203)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-78,521,177.65 |
-54,755,613.63 |
-13,132,764.88 |
-9,986,241.86 |
| 本期利润 |
18,358,744.56 |
-18,471,504.16 |
-115,806,341.60 |
-52,932,859.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.94 |
-7.71 |
-31.77 |
-13.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.83 |
-7.28 |
-29.44 |
-12.78 |
| 期末可供分配利润 |
-120,903,319.32 |
-180,547,058.27 |
-173,550,863.52 |
-124,174,557.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.40 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
214,508,027.60 |
225,169,577.98 |
258,828,895.45 |
353,276,862.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.56 |
0.60 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.05 |
-44.50 |
-40.14 |
-26.01 |
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