| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 37,203,747.54 | 25,665,542.28 |
| 本期利润 | 37,203,747.54 | 25,665,542.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.85 | 0.94 |
| 期末可供分配利润 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 4,780,313,974.19 | 4,413,153,283.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.81 | 0.94 |
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