交银施罗德鑫选回报混合C(011199)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,454,556.43 |
-1,213,778.30 |
3,066,133.18 |
1,382,616.44 |
| 本期利润 |
643,518.32 |
1,503,368.60 |
-5,784,269.08 |
2,252,964.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
1.71 |
-2.16 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.94 |
-0.24 |
-1.29 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
-1,661,050.19 |
-422,759.68 |
541,950.43 |
9,807,086.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
49,291,281.59 |
50,344,441.95 |
164,696,612.69 |
285,332,889.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.77 |
2.52 |
2.77 |
5.25 |
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