交银施罗德鑫选回报混合A(011198)财务指标
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,316,831.11 |
-3,974,362.84 |
7,341,101.96 |
5,007,718.10 |
| 本期利润 |
861,006.43 |
2,060,965.78 |
-6,143,908.60 |
3,790,548.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.89 |
-1.19 |
0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.82 |
-0.19 |
-1.18 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
-321,379.01 |
574,754.32 |
4,837,890.15 |
10,179,575.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,270,715.36 |
171,779,632.01 |
341,773,774.65 |
472,200,873.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.08 |
2.76 |
2.95 |
5.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
