摩根优势成长混合A(011196)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,647,860.36 |
-13,301,896.31 |
-17,973,850.20 |
-73,690,539.01 |
| 本期利润 |
15,770,885.14 |
14,247,623.25 |
-3,602,190.64 |
-41,120,341.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.68 |
10.04 |
-2.50 |
-21.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.86 |
10.44 |
-2.26 |
-20.99 |
| 期末可供分配利润 |
-130,454,923.80 |
-147,376,672.15 |
-164,743,507.36 |
-165,910,191.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.52 |
-0.54 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
160,446,138.64 |
148,191,831.50 |
141,900,706.22 |
151,823,642.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.53 |
0.47 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.50 |
-47.23 |
-53.30 |
-52.22 |
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