广发睿铭两年持有期混合C(011195)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,758,486.23 |
-6,163,663.73 |
-14,399,106.58 |
3,221,731.01 |
| 本期利润 |
92,847,030.51 |
64,335,717.01 |
-99,590,729.65 |
-37,079,170.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.11 |
-0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.93 |
12.66 |
-15.20 |
-4.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.78 |
13.59 |
-15.61 |
-5.38 |
| 期末可供分配利润 |
-25,299,536.30 |
-48,621,516.95 |
-117,389,775.49 |
-66,849,505.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
324,173,587.81 |
505,677,523.05 |
488,560,644.17 |
629,820,862.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.92 |
0.81 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.03 |
-8.41 |
-19.37 |
-9.60 |
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