广发睿铭两年持有期混合A(011194)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,075,404.21 |
-9,050,195.55 |
-20,890,655.97 |
8,082,608.94 |
| 本期利润 |
168,812,941.46 |
114,663,387.31 |
-168,385,618.88 |
-61,804,523.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.11 |
-0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.51 |
12.84 |
-14.92 |
-4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.26 |
13.83 |
-15.27 |
-5.19 |
| 期末可供分配利润 |
-36,356,667.68 |
-73,522,373.35 |
-193,374,529.41 |
-105,132,454.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
579,337,812.10 |
890,831,013.94 |
852,045,648.43 |
1,089,793,900.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.93 |
0.82 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.62 |
-7.23 |
-18.50 |
-8.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
