广发恒荣三个月持有期混合A(011192)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
532,512.75 |
-4,686,111.67 |
-2,484,098.41 |
1,163,787.75 |
| 本期利润 |
878,599.36 |
-1,254,988.41 |
-4,312,386.54 |
547,379.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
-2.04 |
-6.58 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
-1.06 |
-6.31 |
-1.32 |
| 期末可供分配利润 |
-1,017,656.53 |
-1,705,941.52 |
-4,214,861.84 |
-219,650.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
51,337,924.47 |
56,874,545.97 |
59,612,694.08 |
70,848,059.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.93 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.28 |
-1.37 |
-6.60 |
-0.31 |
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