招商瑞安1年持有期混合C(011191)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,190,848.84 |
1,317,677.09 |
-14,554,268.74 |
-13,285,692.60 |
| 本期利润 |
8,087,322.35 |
3,045,724.49 |
5,496,988.57 |
8,225,310.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.57 |
1.74 |
1.66 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.50 |
1.82 |
0.81 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
4,168,716.05 |
1,318,357.16 |
-427,505.76 |
1,124,487.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
98,700,163.44 |
141,381,498.21 |
207,700,119.02 |
300,223,959.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.12 |
2.41 |
0.58 |
1.62 |
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