信澳星奕混合A(011188)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-74,264,388.43 |
-169,396,583.30 |
-418,524,629.41 |
-242,931,382.58 |
| 本期利润 |
278,778,507.43 |
-290,059,974.10 |
-257,234,810.94 |
-23,299,212.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.00 |
-20.29 |
-12.49 |
-1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.62 |
-17.10 |
-12.41 |
-1.23 |
| 期末可供分配利润 |
35,717,482.64 |
-379,371,532.73 |
-109,784,188.22 |
118,034,671.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.22 |
-0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,756,754,936.82 |
1,335,197,537.11 |
1,698,381,733.67 |
2,111,637,510.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.78 |
0.94 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.36 |
-22.13 |
-6.07 |
5.92 |
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