中加穗盈纯债债券(011187)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,628,767.91 |
25,037,171.54 |
14,162,842.19 |
7,166,205.31 |
| 本期利润 |
83,219,810.41 |
36,848,456.81 |
14,536,112.19 |
8,156,644.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.84 |
2.13 |
2.29 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
2.23 |
2.51 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
281,526,757.42 |
134,467,588.75 |
26,937,327.00 |
37,076,353.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,698,561,921.56 |
1,690,714,767.87 |
403,296,954.17 |
656,736,444.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.92 |
9.95 |
7.55 |
6.23 |
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