平安恒鑫混合C(011176)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,432,271.57 |
-1,261,136.21 |
-1,267,325.64 |
606,283.14 |
| 本期利润 |
-915,449.70 |
-987,308.77 |
-973,946.48 |
779,938.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.60 |
-2.63 |
-2.03 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.89 |
-2.42 |
-2.29 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
-2,538,481.29 |
-2,852,289.94 |
-1,821,986.81 |
-206,975.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
31,168,244.54 |
36,076,327.41 |
40,123,247.79 |
48,663,166.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.94 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.90 |
-6.41 |
-4.09 |
-0.42 |
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