平安恒鑫混合A(011175)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,636,699.12 |
-3,448,506.00 |
-2,146,535.65 |
2,766,938.54 |
| 本期利润 |
-2,134,534.23 |
-2,592,620.67 |
-659,686.28 |
3,828,656.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.18 |
-2.45 |
-0.41 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.40 |
-2.18 |
-1.80 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
-5,145,889.21 |
-5,828,714.39 |
-3,542,065.27 |
1,023,353.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
84,724,963.82 |
95,704,346.25 |
117,074,631.73 |
131,381,946.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.97 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.04 |
-4.80 |
-2.68 |
0.79 |
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