中庚价值品质一年持有期混合(011174)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-429,862,194.65 |
-126,244,817.38 |
31,006,830.76 |
158,205,091.85 |
| 本期利润 |
55,590,435.81 |
67,529,097.55 |
-271,790,685.72 |
-36,711,500.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
1.50 |
-4.48 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
1.36 |
-5.69 |
-1.25 |
| 期末可供分配利润 |
670,480,567.50 |
1,160,607,988.46 |
1,473,179,757.87 |
1,892,540,021.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.42 |
0.41 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
2,523,688,764.83 |
3,893,846,371.49 |
5,106,258,736.65 |
5,905,066,982.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.42 |
1.41 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.88 |
42.46 |
40.55 |
47.17 |
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