银华心享一年持有期混合(011173)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-906,247,189.82 |
-728,286,309.82 |
-742,966,945.53 |
-237,085,276.78 |
| 本期利润 |
-30,444,367.60 |
-408,246,555.31 |
-1,376,068,275.18 |
-708,722,519.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.68 |
-8.64 |
-20.73 |
-9.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
-8.26 |
-19.52 |
-9.48 |
| 期末可供分配利润 |
-2,299,004,846.59 |
-2,601,662,589.08 |
-2,413,910,491.51 |
-1,979,458,645.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.32 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
4,261,292,881.39 |
4,315,614,129.70 |
5,131,514,832.19 |
6,443,852,751.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.62 |
0.68 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.88 |
-37.61 |
-31.99 |
-23.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
