广发利鑫灵活配置混合C(011172)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,925,308.48 |
-30,314,407.63 |
-127,269,585.29 |
-16,069,412.83 |
| 本期利润 |
-64,641,751.95 |
-50,207,820.09 |
-110,306,351.93 |
39,221,563.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.54 |
-0.38 |
-0.26 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.22 |
-19.97 |
-11.43 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.55 |
-12.25 |
-5.79 |
6.61 |
| 期末可供分配利润 |
37,430,644.64 |
37,713,129.82 |
118,660,940.82 |
449,497,422.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.34 |
0.54 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
169,082,406.23 |
205,217,750.12 |
453,889,697.63 |
1,318,133,225.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.83 |
2.08 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.92 |
-25.58 |
-15.19 |
-4.03 |
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