宝盈智慧生活混合C(011171)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,264,821.64 |
-18,075,438.32 |
209,686.63 |
4,494,829.72 |
| 本期利润 |
-14,925,007.42 |
-30,280,105.27 |
7,741,773.60 |
14,229,992.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.29 |
0.08 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.56 |
-36.83 |
8.55 |
23.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
-18.86 |
22.92 |
26.36 |
| 期末可供分配利润 |
-13,812,998.96 |
-19,444,697.99 |
-15,150,613.14 |
-3,175,729.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.09 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
63,290,753.32 |
59,299,591.35 |
159,748,949.23 |
63,559,951.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.76 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.61 |
-23.84 |
-6.14 |
-3.51 |
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