宝盈智慧生活混合C(011171)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,092,154.59 |
-15,264,821.64 |
-18,075,438.32 |
209,686.63 |
| 本期利润 |
2,327,109.15 |
-14,925,007.42 |
-30,280,105.27 |
7,741,773.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.16 |
-0.29 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
-20.56 |
-36.83 |
8.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.51 |
3.76 |
-18.86 |
22.92 |
| 期末可供分配利润 |
-4,671,089.17 |
-13,812,998.96 |
-19,444,697.99 |
-15,150,613.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
57,804,580.10 |
63,290,753.32 |
59,299,591.35 |
159,748,949.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.76 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.81 |
-2.61 |
-23.84 |
-6.14 |
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