宝盈智慧生活混合A(011170)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,038,911.84 |
-13,831,701.41 |
3,038,048.77 |
6,448,338.46 |
| 本期利润 |
-612,621.42 |
-15,946,566.13 |
16,836,847.47 |
19,507,848.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.19 |
0.18 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.95 |
-24.10 |
20.46 |
23.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
-18.70 |
23.41 |
26.61 |
| 期末可供分配利润 |
-14,232,652.90 |
-19,147,430.54 |
-7,117,881.26 |
-3,433,814.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
70,064,931.44 |
61,485,835.19 |
85,208,942.42 |
83,842,059.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.77 |
0.95 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.15 |
-22.86 |
-5.12 |
-2.66 |
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