嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-302,617.66 |
-1,764,856.40 |
2,267,525.79 |
2,457,743.30 |
| 本期利润 |
2,793,898.02 |
1,238,512.48 |
1,814,114.96 |
4,261,577.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
2.25 |
1.82 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
2.58 |
0.49 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
2,748,619.16 |
1,410,894.69 |
962,959.99 |
4,133,167.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
48,414,182.06 |
49,810,728.84 |
70,198,039.36 |
98,563,883.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.17 |
4.01 |
1.39 |
4.38 |
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