博时港股通领先趋势混合C(011163)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-112,814,853.84 |
-97,521,501.40 |
-66,751,017.55 |
-17,628,243.09 |
| 本期利润 |
39,692,428.48 |
3,280,374.32 |
-117,631,647.65 |
-45,794,201.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.03 |
1.18 |
-30.89 |
-11.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.85 |
1.63 |
-27.79 |
-10.71 |
| 期末可供分配利润 |
-404,973,850.92 |
-442,596,689.18 |
-475,459,137.67 |
-404,171,331.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.60 |
-0.61 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
303,101,853.35 |
292,998,676.55 |
306,381,711.26 |
379,977,377.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.45 |
0.40 |
0.39 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-54.99 |
-60.17 |
-60.81 |
-51.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
