富国质量成长6个月持有混合C(011161)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
869,577.40 |
-26,840.05 |
-3,335,007.32 |
-669,335.61 |
| 本期利润 |
987,690.94 |
446,868.57 |
-2,408,666.45 |
508,773.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.89 |
4.56 |
-11.50 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.56 |
8.08 |
-10.57 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
-2,660,990.03 |
-3,139,095.89 |
-3,249,113.31 |
-5,702,019.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
14,706,079.23 |
12,468,857.71 |
9,210,771.45 |
29,129,315.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.80 |
0.74 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.32 |
-20.11 |
-26.08 |
-16.37 |
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