富国质量成长6个月持有混合A(011160)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,223,572.67 |
25,913,278.75 |
-589,903.43 |
-56,072,708.27 |
| 本期利润 |
72,642,436.47 |
42,995,970.40 |
22,920,229.99 |
-46,325,153.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.10 |
0.05 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.33 |
12.83 |
6.93 |
-11.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.61 |
15.23 |
8.39 |
-10.02 |
| 期末可供分配利润 |
-4,665,078.38 |
-55,940,376.78 |
-78,254,893.89 |
-117,161,228.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
367,305,773.50 |
362,178,532.85 |
344,228,136.25 |
354,695,549.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.87 |
0.81 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.61 |
-13.38 |
-18.52 |
-24.83 |
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