大成中小盘混合(LOF)C(011159)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,442.22 |
-12,647,147.05 |
-10,536,435.32 |
-5,517,795.70 |
| 本期利润 |
61,703.45 |
-6,962,542.65 |
-7,026,891.36 |
-3,256,322.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.33 |
-0.23 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
-14.00 |
-9.70 |
-1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
-10.01 |
-8.06 |
-14.81 |
| 期末可供分配利润 |
548,823.81 |
620,184.50 |
30,965,292.53 |
52,485,364.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.32 |
1.25 |
1.31 |
1.53 |
| 期末基金资产净值 |
996,174.53 |
1,128,103.63 |
55,166,971.76 |
86,696,152.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
2.28 |
2.33 |
2.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.32 |
-35.61 |
-34.21 |
-28.45 |
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