金鹰责任投资混合A(011155)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
384,065.68 |
-326,708.18 |
-917,986.03 |
-13,171,441.88 |
| 本期利润 |
985,097.06 |
822,669.77 |
1,279,775.41 |
-13,383,249.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.27 |
4.58 |
6.78 |
-40.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.32 |
4.23 |
7.01 |
-35.42 |
| 期末可供分配利润 |
-15,369,429.29 |
-18,062,546.98 |
-20,361,261.57 |
-24,171,159.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.53 |
-0.52 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
15,244,002.90 |
15,918,337.72 |
18,859,634.18 |
19,730,471.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.47 |
0.48 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.56 |
-44.09 |
-42.60 |
-46.36 |
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