华宝新兴消费混合C(011154)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,655,612.29 |
31,255.09 |
-709,165.92 |
-153,480.46 |
| 本期利润 |
3,030,858.72 |
-1,668,551.06 |
-2,088,476.63 |
-677,047.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.39 |
-9.24 |
-14.76 |
-4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.45 |
5.46 |
-18.22 |
-7.98 |
| 期末可供分配利润 |
-42,565,942.43 |
-16,251,890.95 |
-5,369,642.76 |
-4,138,194.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.29 |
-0.33 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
166,737,562.45 |
39,638,527.33 |
11,027,769.25 |
12,870,978.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.71 |
0.67 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.34 |
-29.08 |
-32.75 |
-24.33 |
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