国富兴海回报混合A(011152)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,524,174.45 |
11,339,548.62 |
-151,046,117.93 |
-135,013,028.02 |
| 本期利润 |
374,992,170.62 |
175,077,830.66 |
-121,539,203.62 |
-13,191,057.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.11 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.78 |
13.00 |
-8.10 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.35 |
13.94 |
-8.50 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
-102,226,671.23 |
-201,915,737.46 |
-396,970,543.77 |
-307,032,379.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,244,804,941.09 |
1,388,068,178.34 |
1,300,600,094.27 |
1,486,580,427.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.87 |
0.77 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.89 |
-12.70 |
-23.38 |
-17.12 |
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