富国医疗保健行业混合C(011151)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-894,378.99 |
-3,750,805.12 |
-4,960,448.37 |
-11,262,698.58 |
| 本期利润 |
7,031,173.00 |
-6,561,928.46 |
-3,993,471.62 |
671,544.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
-0.44 |
-0.26 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.79 |
-15.12 |
-8.83 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.82 |
-13.49 |
-7.35 |
-6.73 |
| 期末可供分配利润 |
18,050,160.68 |
23,056,029.50 |
29,298,675.36 |
36,693,605.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.09 |
1.73 |
1.93 |
2.16 |
| 期末基金资产净值 |
28,806,671.74 |
36,370,680.14 |
44,512,916.23 |
53,695,236.31 |
| 期末基金份额净值 |
3.33 |
2.73 |
2.93 |
3.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.21 |
-43.53 |
-39.52 |
-34.73 |
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