创金合信ESG责任投资股票C(011150)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,604,432.91 |
-23,393,180.45 |
-374,128.50 |
2,313,273.71 |
| 本期利润 |
-22,344,164.27 |
-25,351,304.55 |
-1,540,728.51 |
2,856,271.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.05 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.30 |
-24.25 |
-4.08 |
17.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.78 |
-16.59 |
5.91 |
16.74 |
| 期末可供分配利润 |
-5,153,279.94 |
-9,211,451.83 |
13,776,269.75 |
5,242,906.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.10 |
0.09 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
66,674,289.04 |
82,585,199.49 |
171,483,190.61 |
41,354,446.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.91 |
1.09 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.86 |
-8.92 |
9.19 |
20.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
