创金合信气候变化责任投资股票A(011146)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
833,254.74 |
5,808,658.51 |
-2,734,530.69 |
-38,214,000.28 |
| 本期利润 |
23,941.66 |
6,225,587.96 |
-3,671,445.37 |
-9,715,960.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
8.00 |
-4.29 |
-9.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.08 |
8.27 |
-3.99 |
-8.87 |
| 期末可供分配利润 |
-23,380,552.33 |
-28,168,377.21 |
-48,076,848.28 |
-55,015,038.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.46 |
-0.59 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
54,690,898.73 |
63,936,154.82 |
75,219,921.11 |
93,975,200.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
0.93 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.70 |
4.78 |
-7.08 |
-3.22 |
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