华安汇宏精选混合C(011145)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,888,997.65 |
-550,061.12 |
-1,945,715.79 |
1,039,853.40 |
| 本期利润 |
7,788,600.85 |
69,823.21 |
-3,216,822.79 |
3,779,452.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
-0.08 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.56 |
0.22 |
-9.02 |
11.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.13 |
1.61 |
1.11 |
20.44 |
| 期末可供分配利润 |
-2,586,967.72 |
-7,351,577.07 |
-9,444,649.20 |
-2,536,685.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
40,998,248.87 |
30,480,529.97 |
36,167,824.47 |
43,154,698.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.81 |
0.79 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.80 |
-19.43 |
-20.71 |
-5.55 |
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