华安汇宏精选混合A(011144)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,687,873.98 |
-585,362.58 |
-3,106,308.51 |
2,084,321.65 |
| 本期利润 |
16,891,832.65 |
842,848.29 |
107,629.97 |
13,013,544.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.01 |
0.00 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.94 |
1.33 |
0.15 |
17.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.87 |
1.91 |
1.72 |
20.79 |
| 期末可供分配利润 |
-3,701,611.59 |
-13,955,726.55 |
-16,037,189.14 |
-3,632,589.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
87,160,535.53 |
64,278,452.61 |
66,716,557.98 |
81,613,812.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.82 |
0.81 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.09 |
-17.84 |
-19.38 |
-4.26 |
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