创金合信新材料新能源股票C(011143)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-574,305.35 |
-2,900,552.70 |
-34,062,252.56 |
-16,627,459.78 |
| 本期利润 |
1,074,461.51 |
-1,553,203.74 |
-19,069,206.08 |
-3,995,803.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.20 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
-2.11 |
-19.74 |
-3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
-1.49 |
-18.71 |
-3.95 |
| 期末可供分配利润 |
-16,956,005.05 |
-22,472,444.18 |
-21,182,436.63 |
-4,550,719.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
63,612,389.46 |
72,664,142.94 |
79,213,353.55 |
99,823,164.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.87 |
0.88 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.30 |
-13.33 |
-12.02 |
3.96 |
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