广发盛兴混合A(011136)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-256,311,281.05 |
-213,552,003.37 |
-201,240,838.28 |
-98,538,361.58 |
| 本期利润 |
64,297,000.54 |
-206,838,589.33 |
-178,328,967.26 |
-19,927,060.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
-16.54 |
-10.71 |
-1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.60 |
-14.20 |
-10.70 |
-1.28 |
| 期末可供分配利润 |
-365,280,256.64 |
-659,720,079.10 |
-481,508,057.42 |
-341,178,718.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.35 |
-0.25 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,410,564,404.43 |
1,200,489,648.28 |
1,461,720,590.56 |
1,683,700,361.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.65 |
0.75 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.57 |
-35.46 |
-24.78 |
-16.85 |
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