广发价值优选混合C(011135)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,481,924.95 |
-3,576,723.35 |
-7,770,803.95 |
-3,946,148.88 |
| 本期利润 |
19,952,265.64 |
15,455,822.44 |
-23,057,585.37 |
-6,747,329.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.12 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.52 |
13.65 |
-17.01 |
-4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.35 |
14.51 |
-19.05 |
-5.05 |
| 期末可供分配利润 |
-6,735,675.89 |
-10,104,940.80 |
-23,705,076.13 |
-11,790,455.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
111,818,818.68 |
108,339,783.79 |
94,138,972.05 |
175,445,676.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.91 |
0.80 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.66 |
-8.53 |
-20.12 |
-6.30 |
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