广发价值优选混合A(011134)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,400,931.07 |
-8,129,987.09 |
-20,858,810.07 |
-8,597,336.34 |
| 本期利润 |
64,267,020.42 |
46,897,083.03 |
-82,338,531.47 |
-23,038,053.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.12 |
-0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.46 |
13.40 |
-19.71 |
-5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.83 |
14.73 |
-18.72 |
-4.85 |
| 期末可供分配利润 |
-14,910,533.11 |
-27,996,922.14 |
-77,016,606.12 |
-24,964,985.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
328,482,209.85 |
354,314,857.13 |
323,670,424.12 |
433,817,785.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.93 |
0.81 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.20 |
-7.32 |
-19.22 |
-5.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
